العائد رقم مشتق لا رقم مُعلن
كل نسبة معروضة مبنية على تكلفة وإيراد وتوقيت تراه أمامك ويمكنك تعديله، ولا يوجد عائد ثابت مسبق في المنصة.
المنهج
مقارنة استثمارية: أرباح فدان النخيل المجدول مقابل دراسة جدوى نخل البرحي
المجدول يعطي سعر تصدير أعلى للكيلو مع تكلفة عمالة وخدمة أعلى، والبرحي يعطي إنتاجية أعلى وبيعاً مبكراً في مرحلة البسر. الحاسبة تقارن السيناريوهين بالجنيه المصري لكل فدان بدل الاعتماد على انطباع سوقي.
ثلاثة مؤشرات لا تُخلط
العائد البسيط والعائد التراكمي والعائد السنوي المركب تُعرض منفصلة، لأن خلطها هو أكثر خطأ شائع في دراسات الجدوى الزراعية.
الربح المحاسبي غير النقد
المشروع قد يُظهر ربحاً ورقياً بينما النقد سالب بسبب الأقساط أو تأخر التحصيل، ولذلك يُعرض العمودان جنباً إلى جنب.
بياناتك تنتقل معك
الحاسبة تقرأ دراستك المحفوظة أو تكلفة التأسيس أو الأرض المختارة، فلا تُدخل الرقم نفسه مرتين ولا يختلف بين الأدوات.
الحاسبة
نموذج الربحية
عدّل الافتراضات وراقب أثرها الفوري على العائد والاسترداد ونقطة التعادل.
العائد نتيجة افتراضات، وليس وعداً
كل نسبة هنا مشتقة من الأرقام التي تراها أمامك ويمكنك تعديلها. الزراعة نشاط يتأثر بالمناخ والسوق والتشغيل، ولا تُقدَّم هذه النتائج كعائد مضمون.
مصدر البيانات
من أين جاءت هذه الأرقام
الحاسبة تستخدم بياناتك المحفوظة أولاً، ثم تكلفة التأسيس، ثم الأرض المختارة، ولا تطلب منك إعادة إدخال ما تملكه المنصة بالفعل.
افتراضات المنصة
الملخص المالي
ملخص الاستثمار الموحد
أرقام تقديرية مشتقة من نفس نموذج الحساب (إصدار 2.0.0) المستخدم في كل حاسبات نخيلاند — بالجنيه المصري ولمدة 15 سنة.
التكلفة
قيمة الأرض (نقداً)أرض مملوكة — قيمة تقديرية 0 جنيه مصري لا تُضاف إلى الاستثمار0 جنيه مصري
تكلفة إنشاء المزرعة3,225,500 جنيه مصري
تكلفة التشغيل خلال المدة15,839,725 جنيهًا مصريًا
إجمالي الاستثمار19,065,225 جنيهًا مصريًا
الاحتياج التمويلي الأقصىأعمق نقطة سالبة في التدفق النقدي4,304,075 جنيهًا مصريًا
الإيراد والعائد
الإيرادات المتوقعةتمور 77,540,988 جنيهًا مصريًا + فسائل 2,230,200 جنيه مصري79,771,188 جنيهًا مصريًا
المصروفات المتوقعة19,065,225 جنيهًا مصريًا
صافي الربح المتوقع60,705,963 جنيهًا مصريًا
العائد على الاستثمارمتوسط سنوي 21.2%318.4%
فترة الاسترداد6.6 سنة
نظام السدادلا توجد تكلفة تمويلدفع كامل
نطاق المشروعمدة الدراسة 15 سنة10 فدان — 590 نخلة
الأرقام أعلاه تقديرية ومحاكاة لافتراضات معلنة، وليست عائداً مضموناً ولا عرضاً استثمارياً. تتغير النتيجة بتغير الإنتاج والأسعار والتكاليف وظروف التشغيل.
الافتراضات
عدّل ما يخص مشروعك
التكلفة الرأسمالية التفصيلية تأتي من حاسبة التأسيس؛ هنا تضبط الحجم والإنتاج والسعر والتشغيل والتمويل.
من 5 إلى 40 سنة.
منتجات زراعية أو خدمات معتمدة.
تُعرض منفصلة ولا تُضاف إلى النقد المستثمر.
إجمالي المستثمر
19,065,225 جنيهًا مصريًا
رأس المال + الأرض المدفوعة + التشغيل خلال المدة.
الاستثمار الأولي
3,225,500 جنيه مصري
النقد المطلوب في السنة الأولى.
صافي الربح
60,705,963 جنيهًا مصريًا
الإيراد ناقص كل التكاليف.
أعلى احتياج تمويلي
4,304,075 جنيهًا مصريًا
أعمق نقطة سالبة في التدفق النقدي.
منهجية العائد
ثلاثة مؤشرات مختلفة، لا تُخلط
العائد البسيط يقيس الربح مقابل رأس المال دون اعتبار للزمن، والتراكمي يقيسه على كامل المدة، والسنوي المركب يوزّعه على السنوات بشكل مركب.
العائد التراكمي
318.4%
صافي الربح ÷ إجمالي المستثمر × 100.
العائد السنوي المركب
10%
المعدل المركب الذي يعطي نفس النتيجة على مدى المدة.
متوسط العائد السنوي البسيط
21.2%
العائد التراكمي ÷ عدد السنوات — ليس عائداً مركباً (CAGR).
العائد على الاستثمار الأولي
1,882.1%
قياس كفاءة رأس المال المدفوع في البداية.
الاستثمار
مكوّنات رأس المال
- تجهيز وبنية تحتية
- 1,190,000 جنيه مصري
- الفسائل والزراعة
- 2,035,500 جنيه مصري
- مقدم الأرض
- 0 جنيه مصري
- مصاريف إدارية
- 0 جنيه مصري
- أقساط مدفوعة
- 0 جنيه مصري
- تشغيل خلال المدة
- 15,839,725 جنيهًا مصريًا
- الإجمالي
- 19,065,225 جنيهًا مصريًا
الإيراد
مصادر الإيراد منفصلة
- التمور
- 77,540,988 جنيهًا مصريًا
- الفسائل
- 2,230,200 جنيه مصري
- إيرادات أخرى
- 0 جنيه مصري
- الإجمالي
- 79,771,188 جنيهًا مصريًا
الهوامش
ثلاثة هوامش بثلاثة تعريفات
- الهامش الإجمالي — 80.1%
- الإيراد ناقص التشغيل، قبل التمويل ورأس المال.
- هامش التشغيل — 80.1%
- بعد خصم فوائد التمويل.
- هامش صافي الربح — 76.1%
- بعد كل التكاليف بما فيها التأسيس.
الاسترداد
يُسترد رأس المال خلال 6.6 سنة
أي في سنة 2032 تقريباً، عندما يتجاوز التدفق النقدي التراكمي الصفر.
نقطة التعادل
متى يغطي المشروع نفسه
- إيراد التعادل السنوي
- 2,004,673 جنيهًا مصريًا
- كمية التعادل
- 17,004 كجم
- سعر التعادل للكيلو
- 34 جنيهًا مصريًا
- أول سنة تشغيل رابحة
- السنة 5 (2030)
النموذج السنوي
الإيراد والتكلفة والتدفق النقدي سنة بسنة
الربح المحاسبي يختلف عن النقد الفعلي عند وجود أقساط أو تأخر تحصيل، ولذلك يُعرض العمودان معاً.
الربح المحاسبي التراكمي: 63,931,463 جنيهًا مصريًا · صافي النقد: 60,705,963 جنيهًا مصريًا
| السنة | الإيراد | التشغيل | الأقساط | الربح المحاسبي | صافي النقد | التراكمي | مساهمة العائد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 2026 | 0 جنيه مصري | 225,675 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | -225,675 جنيهًا مصريًا | -3,451,175 جنيهًا مصريًا | -3,451,175 جنيهًا مصريًا | -18.1% |
| 2 · 2027 | 0 جنيه مصري | 252,756 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | -252,756 جنيهًا مصريًا | -252,756 جنيهًا مصريًا | -3,703,931 جنيهًا مصريًا | -1.3% |
| 3 · 2028 | 0 جنيه مصري | 283,087 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | -283,087 جنيهًا مصريًا | -283,087 جنيهًا مصريًا | -3,987,018 جنيهًا مصريًا | -1.5% |
| 4 · 2029 | 0 جنيه مصري | 317,057 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | -317,057 جنيهًا مصريًا | -317,057 جنيهًا مصريًا | -4,304,075 جنيهًا مصريًا | -1.7% |
| 5 · 2030 | 950,201 جنيه مصري | 355,104 جنيهات مصرية | 0 جنيه مصري | 595,097 جنيهًا مصريًا | 595,097 جنيهًا مصريًا | -3,708,978 جنيهًا مصريًا | 3.1% |
| 6 · 2031 | 2,090,442 جنيهًا مصريًا | 397,716 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | 1,692,726 جنيهًا مصريًا | 1,692,726 جنيهًا مصريًا | -2,016,252 جنيهًا مصريًا | 8.9% |
| 7 · 2032 | 3,697,029 جنيهًا مصريًا | 593,923 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | 3,103,106 جنيهات مصرية | 3,103,106 جنيهات مصرية | 1,086,854 جنيهًا مصريًا | 16.3% |
| 8 · 2033 | 5,306,670 جنيهًا مصريًا | 886,925 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | 4,419,745 جنيهًا مصريًا | 4,419,745 جنيهًا مصريًا | 5,506,599 جنيهًا مصريًا | 23.2% |
| 9 · 2034 | 7,203,746 جنيهًا مصريًا | 1,241,696 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | 5,962,050 جنيهًا مصريًا | 5,962,050 جنيهًا مصريًا | 11,468,649 جنيهًا مصريًا | 31.3% |
| 10 · 2035 | 7,899,340 جنيهًا مصريًا | 1,390,699 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | 6,508,641 جنيهًا مصريًا | 6,508,641 جنيهًا مصريًا | 17,977,290 جنيهًا مصريًا | 34.1% |
| 11 · 2036 | 8,664,494 جنيهًا مصريًا | 1,557,583 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | 7,106,911 جنيهًا مصريًا | 7,106,911 جنيهًا مصريًا | 25,084,201 جنيه مصري | 37.3% |
| 12 · 2037 | 9,506,164 جنيهًا مصريًا | 1,744,493 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | 7,761,671 جنيهًا مصريًا | 7,761,671 جنيهًا مصريًا | 32,845,872 جنيهًا مصريًا | 40.7% |
| 13 · 2038 | 10,432,000 جنيه مصري | 1,953,832 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | 8,478,168 جنيهًا مصريًا | 8,478,168 جنيهًا مصريًا | 41,324,040 جنيهًا مصريًا | 44.5% |
| 14 · 2039 | 11,450,420 جنيهًا مصريًا | 2,188,292 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | 9,262,128 جنيهًا مصريًا | 9,262,128 جنيهًا مصريًا | 50,586,168 جنيهًا مصريًا | 48.6% |
| 15 · 2040 | 12,570,682 جنيهًا مصريًا | 2,450,887 جنيهًا مصريًا | 0 جنيه مصري | 10,119,795 جنيهًا مصريًا | 10,119,795 جنيهًا مصريًا | 60,705,963 جنيهًا مصريًا | 53.1% |
حساسية النتيجة
ماذا لو تغيّر افتراض واحد
كل صف يغيّر متغيراً واحداً فقط مع تثبيت الباقي، لتعرف أي افتراض يحمل أكبر أثر على العائد.
| المتغير | التغير | العائد التراكمي | العائد السنوي المركب | صافي الربح | الاسترداد |
|---|---|---|---|---|---|
| سعر البيع | -20% | 237.1% | 8.4% | 45,197,766 جنيهًا مصريًا | 7.1 سنة |
| سعر البيع | -10% | 277.7% | 9.3% | 52,951,864 جنيهًا مصريًا | 6.8 سنة |
| سعر البيع | +10% | 359.1% | 10.7% | 68,460,061 جنيهًا مصريًا | 6.5 سنة |
| سعر البيع | +20% | 399.8% | 11.3% | 76,214,160 جنيهًا مصريًا | 6.4 سنة |
| الإنتاجية | -20% | 237.1% | 8.4% | 45,197,766 جنيهًا مصريًا | 7.1 سنة |
| الإنتاجية | -10% | 277.7% | 9.3% | 52,951,864 جنيهًا مصريًا | 6.8 سنة |
| الإنتاجية | +10% | 359.1% | 10.7% | 68,460,061 جنيهًا مصريًا | 6.5 سنة |
| الإنتاجية | +20% | 399.8% | 11.3% | 76,214,160 جنيهًا مصريًا | 6.4 سنة |
| تكاليف التأسيس | -10% | 364.9% | 10.8% | 62,612,484 جنيهًا مصريًا | 6.5 سنة |
| تكاليف التأسيس | +10% | 280.4% | 9.3% | 58,799,441 جنيهًا مصريًا | 6.8 سنة |
| تكاليف التأسيس | +20% | 248.7% | 8.7% | 56,892,919 جنيهًا مصريًا | 7 سنة |
| التشغيل السنوي | -10% | 356.3% | 10.7% | 62,289,934 جنيهًا مصريًا | 6.6 سنة |
| التشغيل السنوي | +10% | 286.3% | 9.4% | 59,121,991 جنيهًا مصريًا | 6.7 سنة |
| التشغيل السنوي | +20% | 258.8% | 8.9% | 57,538,019 جنيهًا مصريًا | 6.8 سنة |
| سعر الأرض | -10% | 318.4% | 10% | 60,705,963 جنيهًا مصريًا | 6.6 سنة |
| سعر الأرض | +10% | 318.4% | 10% | 60,705,963 جنيهًا مصريًا | 6.6 سنة |
الحفظ والإصدارات
احفظ الدراسة داخل حسابك
كل حفظ ينشئ إصداراً جديداً مرتبطاً بالسابق، فلا تُفقد أي افتراضات سابقة ويمكنك المقارنة لاحقاً.
الخطوة التالية
اطلب استشارة على هذه الدراسة
يصل طلبك لفريق نخيلاند مرفقاً بأرقام الدراسة، فتبدأ المحادثة من نفس الافتراضات.
بياناتك تُستخدم للتواصل فقط
لا تُنشر بيانات الاتصال ولا تُشارك خارج فريق نخيلاند المسؤول عن الاستشارة.
أسئلة متكررة
أسئلة حول العائد والربحية
استشارة
راجع دراستك مع فريق نخيلاند
احفظ نتيجتك ثم اطلب مراجعة الافتراضات مع مستشار زراعي ومالي قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
محتوى ذو صلة
روابط ذات صلة داخل المنظومة
وحدات وأدلة ونقاط دخول مرتبطة داخل هيكل منصة نخيلاند.